综合 来源：中国证券报·中证网 2025-10-27 09:55:29
AI基金鹏华品牌传承混合（000431）披露2025年三季报，第三季度基金利润7132.41万元，加权平均基金份额本期利润0.8041元。报告期内，基金净值增长率为31.58%，截至三季度末，基金规模为2.83亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为3.177元。基金经理是邱成岳。
(资料图片仅供参考)
基金管理人在三季报中表示，三季度以来，组合中 AI 产业链相关半导体及电子元器件表现突出，而创新药标的则出现了冲高回落并进入盘整期，我们结合相关标的的估值水平和短期涨幅，在这两个方向上做了边涨边止盈的操作。一方面小幅的降低了仓位，另一方面我们增加了电新，主要是锂电池产业链的配置，使得组合的结构更加稳定。
截至10月24日，鹏华品牌传承混合近三个月复权单位净值增长率为15.44%，位于同类可比基金476/1287；近半年复权单位净值增长率为31.66%，位于同类可比基金406/1287；近一年复权单位净值增长率为36.06%，位于同类可比基金300/1287；近三年复权单位净值增长率为-1.40%，位于同类可比基金1000/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3345，位于同类可比基金899/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为40.56%，同类可比基金排名933/1283。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.25%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.34%，同类平均为72.19%。2019年末基金达到94.27%的最高仓位，2022年上半年末最低，为73.93%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.83亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是惠泰医疗、信立泰、宁德时代、新宙邦、热景生物、恒立液压、兆易创新、百利天恒、悦康药业、圣泉集团。
核校：沈楠
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