综合 来源：ZAKER财经 2023-08-06 17:14:09
作 者丨吴斌
编 辑丨李莹亮
(资料图片仅供参考)
在美股涨势助攻下，" 股神 " 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦收获了一份亮眼的二季报。
当地时间 8 月 5 日，伯克希尔公布的财报显示，第二季度营收 925.03 亿美元，高于市场预期的 821.22 亿美元，去年同期为 761.8 亿美元。二季度运营利润为 100.4 亿美元，远超市场预期的 80.4 亿美元，也高于去年同期的 92.8 亿美元。值得注意的是，第二季度伯克希尔净利润为359.12 亿美元（约人民币 2574 亿元），而去年同期巨亏 436.21 亿美元。
（来源：伯克希尔）在伯克希尔净利剧烈波动背后，是因为投资和衍生品的收益和损失也需要计入财报，二季度伯克希尔投资和衍生品收益为 258.69 亿美元，而去年同期曾巨亏 530.38 亿美元。这一点也被巴菲特多次吐槽，称投资和衍生品的收益和损失对于理解财报和评估经济表现并没有真正意义。
此外，二季度伯克希尔总资产规模首次突破 1 万亿美元，6 月底总资产规模已达 10415.73 亿美元，而今年 3 月底为 9970.72 亿美元。
二季度净卖出约 80 亿美元股票
尽管美股上涨，但巴菲特二季度仍保持了一丝谨慎态度，净卖出股票约 80 亿美元。
具体来看，二季度伯克希尔出售了价值 125.5 亿美元的股票，买入 45.7 亿美元，净卖出 79.8 亿美元，一季度伯克希尔曾净卖出 104 亿美元的股票。此外，二季度末伯克希尔的现金储备增至 1473.77 亿美元，较一季度末的 1306 亿美元环比增长近 13%。
值得注意的是，巴菲特投资的日本五大商社本周公布的 2023 财年第一财季（4-6 月）的净利润均超预期。今年以来，五大商社股价涨幅都超过了 30%。其中三菱商事股价涨幅最大，达到逾 70%，自 2020 年底以来股价已经上涨了约两倍。
巴菲特最早在 2020 年披露，伯克希尔持有五大商社各 5% 的股份，2022 年 11 月将持股比例提高到 6%，今年 6 月将五大商社的平均持股比例提升至 8.5% 以上。
不过，巴菲特也有一些投资 " 失误 "。在经历了旷日持久的拉锯战后，7 月微软对动视暴雪总值 690 亿美元的收购交易终于取得重大进展，美国法官对交易开了绿灯，这也推动动视暴雪股价大幅上涨。但伯克希尔却在今年第二季度出售了七成所持动视暴雪股份，遗憾错过了这波涨势。
7 月 17 日，伯克希尔提交给监管机构的文件显示，截至 6 月 30 日，伯克希尔持有约 1466 万股动视暴雪的股份，持股比例为 1.9%，价值 12.4 亿美元，而 3 月 31 日时持股 4940 万股，持股比例为 6.3%。
乘上美股涨势东风
在伯克希尔亮眼业绩和投资收益背后，美股二季度继续走高。今年第二季度纳指大涨 12.81%，标普 500 指数涨 8.30%，道指涨 3.41%，巴菲特头号重仓股苹果更是 " 功不可没 "，二季度大涨 17.79%。
二季报显示，伯克希尔前五大重仓股为苹果（1776 亿美元）、美国银行（296 亿美元）、美国运通（264 亿美元）、可口可乐（241 亿美元）、雪佛龙（194 亿美元），这五只股票的持仓占整体投资组合的 78%。
与此同时，伯克希尔股价也表现不俗，二季度伯克希尔 A 类股涨幅为 11.21%。8 月 3 日，伯克希尔 A 类股收涨 1.4%，收于 54.1 万美元 / 股的历史新高，超越了去年 3 月 22 日创下的 539180 美元纪录，较 1965 年时的 20 美元左右上涨了逾 2.5 万倍。截至 8 月 4 日，伯克希尔市值约为 7700 亿美元，在美股市值中排名第八，仅次于苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达、特斯拉和 Meta。
随着伯克希尔股价回升至历史新高，股票回购活动也在放缓。二季度伯克希尔花费 14 亿美元回购股票，一季度时曾回购了 44 亿美元，今年以来累计回购金额达到 58 亿美元。在巴菲特看来，如果回购价格低于公司内在价值，那么每一分钱回购对股东都有益处，公司所有股东将全方面受益。如果公司以过高价格回购股票，继续持有的股东会遭受损失。
SFC
本期编辑 江佩佩 实习生 赵凤铃
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