综合 来源：金融界基金 2020-10-09 15:32:26
今日招商国证生物医药B下跌2.19%，成交22.38万元。截至目前场内价格为1.919元， 当前本基金场外净值为0.9059元，环比上个交易日上涨2.90%，溢价率为111.83%，价格杠杆为0.990，净值杠杆为2.084，当前母基金净值为0.9580，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌35.11%，上折需母基金涨54.48%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌18.65%，近3个月本基金净值上涨1.89%，近6月本基金净值上涨96.45%，近1年本基金净值上涨164.30%，成立以来本基金累计净值为0.7622元，同期跟踪指数的涨幅为1.37%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。
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