招商国证生物医药B净值上涨2.90% 下期折算日期为12月15日

综合 来源:金融界基金 2020-10-09 15:32:26

今日招商国证生物医药B下跌2.19%,成交22.38万元。截至目前场内价格为1.919元, 当前本基金场外净值为0.9059元,环比上个交易日上涨2.90%,溢价率为111.83%,价格杠杆为0.990,净值杠杆为2.084,当前母基金净值为0.9580,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌35.11%,上折需母基金涨54.48%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌18.65%,近3个月本基金净值上涨1.89%,近6月本基金净值上涨96.45%,近1年本基金净值上涨164.30%,成立以来本基金累计净值为0.7622元,同期跟踪指数的涨幅为1.37%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

招商国证生物医药B,净值

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