综合 来源：金融界基金 2020-09-18 11:40:48
易方达国防军工混合型证券投资基金(简称：易方达国防军工混合，代码001475)09月16日净值下跌2.01%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2690元，累计净值为1.2690元。
易方达国防军工混合基金成立以来收益26.90%，今年以来收益57.05%，近一月收益-10.63%，近一年收益50.89%，近三年收益41.63%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何崇恺，自2019年11月28日管理该基金，任职期内收益70.11%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中航沈飞(持仓比例9.35%)、航天电器(持仓比例9.25%)、中航机电(持仓比例9.20%)、中航光电(持仓比例8.95%)、内蒙一机(持仓比例8.87%)、北摩高科(持仓比例7.81%)、七一二(持仓比例6.44%)、柏楚电子(持仓比例5.33%)、航天发展(持仓比例4.39%)、爱乐达(持仓比例3.75%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年上证指数下跌2.15%，深证成指上涨14.97%，沪深300指数上涨1.64%，创业板指数上涨35.60%。同期中证军工指数上涨9.56%，战胜上证指数、沪深300指数，跑输创业板指指数。
疫情对于上半年A股市场走势影响较大。军工指数2月份大幅反弹，表现较好，但是受到海外疫情对全球权益市场的冲击，于3月份快速下跌。而后，二季度军工指数又呈现震荡上行趋势。相较于表现较好的消费、科技、医药等板块，军工板块在上半年动荡的A股行情中涨幅居于中上水平。
2020年是十三五规划最后一年，军工板块在摆脱“军改“影响后迎来装备快速放量阶段。同时，经历接近5年的估值消化后，军工板块整体估值已经具备了充分的吸引力。本基金在报告期内采取了积极的投资策略，精选个股并集中持仓，重仓了受益于先进装备放量、国防信息化等行业趋势的个股。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.967元，本报告期份额净值增长率为19.68%，同期业绩比较基准收益率为4.81%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们依旧看好军工板块的投资机会。我们对十四五国防装备需求保持乐观，同时我们认为民营资本逐步给军工产业的供给端逐步注入活力。军工板块具备持续稳定增长的特性，鉴于中国目前面临相对严峻的国际局势，我们认为未来几年国家有可能会加大装备采购力度。本基金将坚持一贯投资理念，精选军工行业内的个股，主要在航空装备、信息化装备等领域寻找优质公司，努力为投资人创造收益。
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