综合 来源：金融界基金 2020-08-28 14:06:16
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金08月27日下跌0.25%，现价0.812元，成交18.37万元。当前本基金场外净值为0.8128元，环比上个交易日下跌1.02%，场内价格溢价率为-0.34%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.22%，近3个月本基金净值上涨6.12%，近6月本基金净值下跌2.83%，近1年本基金净值上涨1.68%，成立以来本基金累计净值为0.8128元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益22.41%。
高峰，自2019年04月02日管理该基金，任职期内收益-4.39%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例11.51%)、中国平安(持仓比例8.92%)、工商银行(持仓比例7.20%)、中国移动(持仓比例6.67%)、中国银行(持仓比例4.73%)、中国海洋石油(持仓比例3.20%)、招商银行(持仓比例2.89%)、中国人寿(持仓比例2.41%)、中国生物制药(持仓比例2.29%)、华润置地(持仓比例1.96%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.1%,年化跟踪误差为1.64%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括：基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。
本基金作为一只投资于香港恒生H股指数的被动投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的香港恒生H股指数的投资工具。
截至本报告期末本基金份额净值为0.7849元;本报告期基金份额净值增长率为3.30%，业绩比较基准收益率为1.68%。(作者 机器君)
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